finkurs は、市場データ ストリームに対して潜在ベクトル分析を実行し、出力をポジションサイジングとリスクパラメーターに変換します。 Exchange API に接続し、制約を設定し、決定論的なルールに基づいてモデルを実行します。手動でチャートを読み取る必要はありません。
このエンジンは、オーダーブック、ボリューム、およびマクロ データを並行して取り込み、確率モデルが推奨を生成する前に、各ストリームを潜在ベクトルに圧縮します。すべての段階は監査のためにログに記録されます。
この設定により、取引所の接続、手動でのポジションのサイジング、取引のたびにリスク制限を再確認するといった手動のオーバーヘッドが排除されます。ほとんどのアカウントは 1 分以内に展開を完了します。
取引所から読み取り専用または取引スコープの API キーを貼り付けます。キーは保管時に暗号化され、アカウントのコンテキストから離れることはありません。
最大ドローダウン、ポジションサイズ制限、ボラティリティ許容範囲を設定します。これらの制約は、実行時にモデル出力をオーバーライドします。
構成を確認すると、モデル インスタンスが稼働します。実行は、データ エンジンからの次の条件を満たす信号で開始されます。
すべての推奨事項は、単に方向性を示すだけでなく、その基礎となるリスク対報酬の計算とともに表示されます。信号が実行される前に、信号を検査、調整、またはオーバーライドできます。
| 資産 | 信号 | 自信 | リスクスコア | 予想される範囲 |
|---|---|---|---|---|
| イーサリアム/ユーロ | 増やす | 0.78 | 中 | +2.1% / -1.4% |
| DAX先物 | ホールド | 0.54 | 低い | +0.6% / −0.5% |
| BTC/USD | 減らす | 0.71 | 高 | +1.2% / -3.0% |
| ユーロ/米ドル | ホールド | 0.61 | 低い | +0.4% / −0.3% |
私たちは信仰に信頼を求めるのではなく、モデルのメカニズムを公開します。以下は、資産クラスや取引所に関係なく、すべての口座に適用されます。
コアとなるのは、ティックレベルとオーダーブックのデータでトレーニングされたシーケンス モデルで、単一の目標価格ではなく確率分布を出力する確率的レイヤーと組み合わせられています。
すべてのモデル バージョンは、単一の歴史的期間ではなく、市場体制ごとにセグメント化されたサンプル外データを使用して、ウォークフォワード バックテストに対して検証されます。
注文は送信前にライブスプレッドと深度に対してチェックされます。予想されるスリッページが許容範囲を超えた場合、注文は実行されずに保留されてフラグが立てられます。
API キーを接続し、リスク パラメーターを設定すると、次のデプロイ サイクルでモデルが稼働します。手動の構成ファイルや、開始に必要なサポート チケットは必要ありません。
AI インスタンスのデプロイ